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初心者のためのテクニカル分析

初心者のためのテクニカル分析
ボリンジャーバンド(バンドウォーク)

株の売買には「テクニカル分析」と「ファンダメンタルズ分析」が。その銘柄と企業のストーリーを思い描いて、株を買ってみよう!初心者のためのテクニカル分析

株を買うときに、今が売りなのか買いなのかわかりにくいですよね。特に、株初心者の方は悩まれるポイントだと思います。私が相場を判断するときに使うのが「テクニカル分析」と「ファンダメンタルズ分析」という2つの方法です。今回は、「テクニカル分析」と「ファンダメンタルズ分析」についてお話をしていきます。 【詳細画像または表】 テクニカル分析とは、過去の株価のデータをもとに相場の先行きを予測する方法です。移動平均線や株価チャートなどを見て、過去にも似たようなパターンがあれば未来も同じようになると予想します。わかりやすく言うと、デイトレードやFXのように数字の上がり下がりだけを追いかけて、上がったら売って下がったら買って利益を出していく方法です。最近はさまざまなツールが登場し、個人投資家でもテクニカル分析を使っている人が増えています。 一方ファンダメンタルズ分析とは、景気動向、金融政策、財政政策といった経済活動の状況をもとに、市場全体の大きな方向性をつかんだり、個別企業の財務諸表や事業そのものに注目して個別銘柄の値動きを分析したりする方法です。経済的な基礎知識を必要とするため、初心者の方には難しく感じるかもしれません。 テクニカル分析にもファンダメンタルズ分析にも一長一短があり、どちらが優れているとはいえません。私自身、どちらも使っています。しかし、ここでお伝えしたいのは、ファンダメンタルズの視点で売買できるようになると、将来的に値上がりしていく株を選べるようになるし、もし株価が下がっても後悔しないということです。 ●株を買う前に、その銘柄と企業のストーリーを思い描く 「自分には経済の基礎知識なんてない」という人もいらっしゃると思います。でも、心配しないでください。ファンダメンタルズといっても、これからお話しする私の買い方なら、決して難しくはありません。それは、株を買う前に、その銘柄と企業のストーリーを思い描く、ということです。「この企業はこういうビジネスモデルで、社会情勢はこうだから、ここからこういうふうに伸びていくだろう。すると今後はこれくらいまで株価が上がるだろう……」そこまでイメージするのは難しいというなら、まずはその企業のビジネスモデルに注目してみましょう。 【株を買う前に見極めるポイント】 ・その会社はどういうビジネスモデルですか? ・そのビジネスモデルはこれからの時代に合っていますか? わかりやすい例として、たばこを作っている企業で考えてみましょう。たばこ産業は、今の健康志向とは逆行しています。その分、株価が下がらないように配当をたくさん出して株主を集めていますが、ビジネスモデル自体は時代に合っていません。だから私は買いませんし、持っていたとしても売ります。今の健康志向の流れでいくと、ファストフード系の企業もそれに逆行しているので持ちません。 このように時代の変化とともに、世の中の動きとその企業の動きが合わなくなっていたら、私はそれ以上その企業に伸びしろはないと判断します。 かつては「電力と鉄道株は安全」と言われていた時代がありました。しかし電力株は東日本大震災をきっかけに一気に潮目が変わり、成長の余地がなくなってしまいました。鉄道株のほうはどうでしょう。鉄道業界は鉄道そのものに加え、ホテル、旅行、ショッピングセンターなどにも手を広げている会社もあり、安泰と思われていました。しかしこれらの業界は今、新型コロナウイルスの影響を大きく受けています。旅行などに出かける人が増えづらい環境になり、外国人観光客によるインバウンドも期待しにくくなったと考えると、どうでしょうか。このようにその企業のビジネスモデルに注目して、世の中の風潮とマッチしているかどうかを見ていくのです。 ●「損をしてもいいと思える会社を買ってください」 企業のビジネスモデルが時代と合っているかだけでなく、社長自身の思いや可能性を信じられるかどうかも、私にとっては重要なファンダメンタルズの指標のひとつです。ネットのニュースなどで取り上げられているコメントを読んで「この社長を応援したい! 」と心から思って株を買ったなら、株価が下がって損をしたとしても後悔しません。そしてある程度利益が確定したタイミング、あるいは企業のビジネスモデルや社長の考え方が変わってきて「世の中の流れと合わなくなってきた」「私が思っていた方向性と変わってきた」と思ったタイミングで売ります。これが、「株は思惑で買って事実で売る」ということなのです。 これから株をやりたいなと思っていて、でもやっぱり損が怖いと思う人にアドバイスするとしたら、「損をしてもいいと思える会社を買ってください」と言います。「損をしてもいい」と思える会社が出てこないうちは、もう少し現実的に株主優待や配当目当てで買いましょう。それなら株価が下がっても持ち続けられます。 あるいは、「この会社が好き! 」という単純な動機でもいいです。「社長のことは知らないけれど、あの有名なテーマパークが好き」というならテーマパークの株を買って、株主優待パスポートでテーマパークに行けば楽しめます。「社長は誰かわからないけれど、家族でよく買い物に行っているスーパーがある」なら、スーパーの株を買って割引優待券でお得に買い物をしましょう。 今回は、「テクニカル分析」と「ファンダメンタルズ分析」についてお話しました。まずは難しく考えすぎず、株を買ってみましょう。それから徐々にファンダメンタルズ的に深掘りをしていき、あなたの思惑を描いていけるようになっていければいいですね。そして最終的には、損をしてもいいと思える会社に出会って、株を買う醍醐味を味わっていくことができれば最高です! ●八木エミリー 投資家。野村證券に入社後、新人で東海地区の営業成績ナンバーワンとなり、最年少講師に。26歳で辞めた後は、不動産投資を開始し、7棟の不動産を所有(購入額7.5億円)。不動産投資の自己資金は徹底した節約で貯めたもの。現在はIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として中立の立場で金融商品のアドバイスなども手掛けている。20代30代を中心に経済的自立を目指すお金ビギナーを救う活動を「マネ活」としてメルマガ配信などを行なっている。著書に『今からはじめれば、よゆうで1億ためられます! 』。最新刊は書籍『元証券ウーマンが不動産投資で7億円』(ダイヤモンド社)。

株初心者におすすめの投資本7選!最強の一冊をゲットして株式投資マスターを目指そう!

株初心者におすすめの投資本7選!最強の一冊をゲットして株式投資マスターを目指そう!

株式投資

「これから始める初心者でも理解できるような、株式投資のわかりやすい入門書が知りたい・・・」

そこで、 本記事では、株初心者におすすめの投資本7選をご紹介します。

株初心者がまず読むべきおすすめ投資本7選!

  1. いちばんカンタン!カブの超入門書
  2. 世界一やさしい株の教科書一年生
  3. 知らないと損する 池上彰のお金の学校
  4. 今さら聞けない投資の超基本
  5. たった7日で株とチャートの達人になる!
  6. マンガでわかる最強の株入門
  7. マンガでわかる バフェットの投資術

1.いちばんカンタン!カブの超入門書

初心者のためのテクニカル分析
出版社 高橋書店
著者 安恒理
発売日 2021年12月4日(改訂3版)

株式投資に必要な基礎知識を凝縮した一冊です。

とりあえず、一から株のことについて勉強したい方におすすめの一冊です。

2.世界一やさしい株の教科書一年生

出版社 ソーテック社
著者 ジョン・シュウギュウ
発売日 2014年12月4日

投資の基礎知識やテクニカル分析のやり方、具体的な取引方法まで、株式投資に必要な知識を幅広く学べます。

株式投資のルールを「シンプル、分かりやすく、楽しく」解説している初心者向けの一冊です。

3.知らないと損する 池上彰のお金の学校

出版社 朝日新書
著者 池上彰
発売日 2019年10月11日

「銀行」「保険」「投資」「税金」など、生きていく上で欠かせないお金の仕組みが学べる一冊です。

なお、株式投資の具体的なやり方や銘柄選定などは解説されていません。

しかし、経済や金融に関する内容が豊富なので、これから投資を始めるならぜひ読んでおきたい一冊です。

4.今さら聞けない投資の超基本

出版社 朝日新聞社
著者 泉美智子(監修:奥村彰太郎)
発売日 2021年3月22日

本書では、 今の資産状況や将来設計の見直しから、株、投資信託、iDeCo、NISA、債券、金など様々な金融商品が分かりやすく解説されています。

「そもそもなぜ投資が必要なのか」「本当に自分に投資が必要なのか」と疑問を持っている方におすすめの一冊です。

5.たった7日で株とチャートの達人になる!

出版社 ダイヤモンド社
著者 ダイヤモンド・ザイ編集部
発売日 2014年4月17日

株式投資で大切な「チャート」の分析方法が学べる一冊です。

本書では、 「知識ゼロからチャートで勝てる投資家に変身できる!」をモットーに、たった7日で、基礎的な知識から応用まで一気に学ぶことができます。

株式投資のチャート分析を極めたい人に、おすすめの一冊です。

6.マンガでわかる最強の株入門

初心者のためのテクニカル分析
出版社 新星出版
著者 安恒理
発売日 2017年5月31日

本書は、 30万部を突破した株式投資の入門書として大好評の一冊 です。

実業家である堀江貴文氏が「必要なことはこの本に全て載っている!」と本書を推薦しています。

株式投資の基礎知識をマンガで楽しく勉強したいという方におすすめの一冊です。

7.マンガでわかる バフェットの投資術

初心者のためのテクニカル分析
出版社 スタンダーズ
著者 ループスプロダクション
総監修:濱本明
発売日 2021年5月26日

株式投資で世界的富豪に昇りつめ、世界中の投資家から尊敬される「ウォーレン・バフェット」氏の投資哲学や手法が学べる一冊です。

本書は、 マンガを通して学べるので、投資の知識がない初心者でも読みやすい内容になっています。

株初心者卒業!さらなるレベルアップにおすすめの本5選!

  • テクニカル分析をガッツリ勉強したい人向け
  • 市場心理をもっと読めるようになりたい人向け
  • 有望柄を見極められるようになりたい人向け
  • 投資のマインドをもっと磨きたい人向け
  • 成功者の知見をもっとインプットしたい人向け

テクニカル分析をガッツリ勉強したい人向け

テクニカルの分析をガッツリ勉強したい人には、「マーケットのテクニカル分析 -トレード手法と売買指標の完全総合ガイド」がおすすめです。

初心者のためのテクニカル分析
出版社 パンローリング株式会社
著者 ジョン・J・マーフィー
発売日 2017年11月12日

本書は、全630ページの分厚い書籍で、この一冊を読めばテクニカル分析の全てをマスターできます。

約400以上のチャートを例にして丁寧に解説されているため、テクニカル分析を極めたい人におすすめの一冊です。

市場心理をもっと読めるようになりたい人向け

市場心理をもっと読めるようになりたい人には、「金利を見れば投資はうまくいく」がおすすめです。

初心者のためのテクニカル分析
出版社クロスメディア・パブリッシング
著者 堀井正孝
発売日 2016年1月22日

本書は、 初心者のためのテクニカル分析 「金利」について細かく解説された一冊です。

「金利」は、景気の変化を教えてくれる、重要な指標となります。

難しい経済指標がわからなくても、本書で金利について学べば、投資の確実性は向上します。

市場心理を理解して、投資の確実性を伸ばしていきたい方におすすめの一冊です。

有望柄を見極められるようになりたい人向け

有望柄を見極められるようになりたい人には、「会社四季報の達人が教える10倍株・100倍株の探し方」がおすすめです。

初心者のためのテクニカル分析
出版社 東洋経済新報社
著者 渡部清二
発売日 2018年6月15日

本書では、20年以上会社四季報を読み続けた著者が、会社四季報を使った10倍株、100倍株を見つける原則を、詳しく解説しています。

本書には、会社四季報を読んだことがない初心者でも効率的に有望銘柄を見極めるノウハウが豊富に詰まっています。

投資のマインドをもっと磨きたい人向け

投資のマインドをもっと磨きたい人には、「金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学」がおすすめです。

初心者のためのテクニカル分析
出版社 筑摩書房
著者 ロバート・キヨサキ
発売日 2013年11月8日

本書は、多くの収入を稼いだにも関わらず、お金に困り続ける生涯をおくった「貧乏父さん」と裕福になった「金持ち父さん」を対比させながら、お金に対する考え方を学べる一冊です。

本書では、株式投資などを含め、将来お金に困らないために大切な考え方や具体的な方法が詳しく解説されています。

成功者の知見をもっとインプットしたい人向け

成功者の知見をもっとインプットしたい人には、「史上最強の投資家バフェットの教訓 – 逆風の時でもお金を増やす125の知恵 」がおすすめです。

初心者のためのテクニカル分析
出版社 徳間書店
著者 ・メアリー・バフェット
・デビッド・クラーク
発売日 2008年1月1日

世界一の投資家である「ウォーレン・バフェット」氏の投資に対する考え方が学べる一冊です。

銘柄の分析方法などテクニックの部分というよりも、投資決断に対する心構えや、思考法などについて詳しく解説されています。

株式投資を本で勉強するときの注意点

  1. 書籍は複数読むことが大切
  2. 自分のレベルに合った内容を勉強する
  3. ノウハウコレクターにならないように注意

書籍は複数読むことが大切

株式投資の書籍は複数読むようにしましょう。

なぜなら、一冊のみで学ぶと知識や情報が偏る恐れがあるからです。

複数の書籍を読み、より多くの情報に触れて、まんべんなく知識を取り入れましょう。

自分のレベルに合った内容を勉強する

株式投資の勉強をするときは、自分のレベルに合った内容を勉強しましょう。

自分のレベルに合わない内容の勉強をしても、なかなか理解できないので時間の無駄になってしまう可能性があります。

目次などをしっかり確認して、自分のレベルに合った本を購入しましょう。

ノウハウコレクターにならないように注意

知識だけ溜まって実践に活かせない「ノウハウコレクター」にならないよう注意しましょう。

本で初歩的な知識を学んだら次に実践してみましょう。

テクニックやセンスは、実践で試してこそ磨かれるものです。

株初心者におすすめの投資本 まとめ

株初心者が基礎から学びたいなら、全般的な知識が網羅されている書籍で勉強するのがおすすめです。

株式投資に関する本はたくさん出版されていますが、効率的に勉強するには、自分のレベルに合った本を選ぶ必要があります。

初心者が覚えたいテクニカル分析指標。トレンド系とオシレータ系とは?

テクニカル指標_初心者向け

移動平均線

ゴールデンクロスとデッドクロス

初心者のためのテクニカル分析
ゴールデンクロス 短期の移動平均線が、長期の移動平均線を下から上へクロスする。
デッドクロス 短期の移動平均線が、長期の移動平均線を上から下へクロスする。

移動平均線(ゴールデンクロスとデッドクロス)

移動平均線の推移の向き

移動平均線(移動平均線の向き)

短期線、中期線、長期線の上下関係

移動平均線(移動平均線の上下関係)

移動平均線と直近の価格の位置

移動平均線(移動平均線と直近の価格の位置)

収束先を探す先を引く

移動平均線(収束線を引く)

グランビルの法則

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンド

スクイーズ

ボリンジャーバンド(スクイーズ)

エクスパンション

ボリンジャーバンド(エクスパンション)

バンドウォーク

ボリンジャーバンド(バンドウォーク)

これだけは押さえたいオシレータ系指標

RSI

  • 買われすぎ:70%~100%
  • 売られすぎ:0%~30%

RSI_押し目判断

MACD(マックディー)

MACD

初心者のためのテクニカル分析
ゴールデンクロス MACDがシグナルを下から上へクロスする。
デッドクロスMACDがシグナルを上から下へクロスする。

MACD_トレンドと転換点

◆GMOクリック証券
米国株CFD、株価指数CFD、商品CFD。取引手数料が安い。

◆LINE証券
日本株を1株から買え、LINEアプリで簡単に売買できる。

◆アイネット証券
FXの自動売買「ループイフダン」で放ったらかし投資。

◆ひまわり証券
高レバレッジのくりっく株365。自動売買もできる。

◆SBI証券
ネット証券最大手。つみたてNISAやiDeCoにも使える。

【FX初心者講座】テクニカル分析って何?初心者にオススメのテクニカル分析勉強法は?(第10回)

びびり


ちなみに、このローソク足は日本人が発明したものなんだって。ローソク足以外にも、平均足とかバーとか色々あります。でも、 みんなが使ってるのは、ローソク足 です。ローソク足以外は見なくてもいいってくらい、みんなローソク足です。というわけで、ローソク足以外の説明はしませーん。

びびり

ローソク足って?


始値>終値なら陽線(白ヌキにしたり、赤だったりします)つまり、始まった時の値より、終わった時の値が上がっていたら、陽線です。方向性は、 上向き です。


始値<終値なら陰線(黒く塗りつぶしたり、青だったりします)つまり、始まった時の値より、終わった時の値が下がっていたら、陰線です。方向性は、 下向き です。


矢印のローソク足の始値・終値・高値・安値を右側に出してみた。

テクニカル分析の種類

びびり

テクニカル分析の初心者のオススメの勉強法


いっぱいあるテクニカル分析。選択肢が多すぎる!!どれから勉強したらいいの?どうやって選んだらいいの?っていう部分を解説します。

脱・完璧主義のススメ―諦めが肝心!全てを理解しようなんて思うな!

絶対的な正解なんてないと、諦めることからスタートです。


『わからない自分でも、全然OK!』
『おばかな私、万歳♪』
と、開き直って、自分を信じるところからスタートです。


そして、こんだけ技術が進んだ今でも、『誰がやっても、簡単に、絶対利益が出る手法』なんて、ないです。


あなたが手に入れたいもの、それは『全てを理解できる賢い頭脳』ではないはずです。トレードで得られる、 『理想の暮らし』 のはずです。『理想の暮らし』のために、テクニカル分析があるんですよね?


だったら、テクニカル分析を知ること・理解することではなく、『テクニカル分析を 使いこなすこと 』に全力を注げばいいんじゃない?


車の話に例えます。

びびり

相性の合うもの・これならやり続けられそうと思うものを一つだけ選ぶ。他は捨てる。

びびり

初心者のためのテクニカル分析
どういう分析が好きなのか、どういうトレードが理想なのかって、その人次第で違います。こればっかりは、やってみないとわからない部分が大きいんです。


その一つだけを徹底的に練習しよう。少なくとも1か月は浮気禁止。


その選んだテクニカル分析には、必ず、機能する場面機能しにくい場面があります。初心者には、その場面の見極めがわからないんです。 テクニカル分析にも、得意な分野と苦手な分野がある んですよ。



少なくとも1か月間くらいは浮気せずに、そのテクニカル分析にどっぷりつかってみてください。それでもダメだったら、次を考えてみましょう。


私は、斜めのトレンドラインが何度やってもうまくひけなくて、水平線ならできる!と思って乗り換えた派です。一生懸命やってもできなかったという結論でも、私はOKだと思います。『私にコレは合ってないこと』を発見したんだから。違う方法でやってみればヨシ!です。

FX用語「トレンド系」を初心者にわかりやすく解説

トレンド系

FX でトレードを行う時にテクニカル分析やファンダメンタル分析といった用語は必ず耳にすると思います。それぞれの用語を簡単に説明すると、テクニカル分析はパソコン上でチャートを見ながら売買をする手法で、ファンダメンタル分析は、新聞やニュースなどの経済情報を基準にして売買をする手法です。
テクニカル分析には売買している通貨が買われすぎか、売られすぎかを判断する「オシレーター系」と、相場全体の方向性を示す分析手法の「トレンド系」があります。実際にトレードを行う時の売買タイミングを計る大きな指針となるため、今回はテクニカル分析の 1 つである、相場全体の方向性を示すトレンド系について説明をします。

テクニカル分析のトレンド系

通常 FX でトレードを行う時にはパソコンかスマートフォンの前で取引を行います。その時に売買のタイミングを計る手段として用いられるのがチャートです。チャートは相場の動向がグラフで表されており、相場の方向性を見極めたり、相場の過熱度を見極めたりすることができます。このチャートで方向性や過熱度を見極めることをテクニカル分析といいます。
テクニカル分析の中でもマーケットの方向性を見極めることをトレンド系といいます。相場の中長期の動向を読み取る時に活用される手法で、相場が上昇局面をむかえているのか、下降局面をむかえているのかを判断するために活用します。一般的にはトレンド系のみでトレードすることは少なく、オシレーター系や他の分析手法と組み合わせてトレードすることが多いです。
【オシレーター系についてはこちら】
FX用語「オシレーター系」を初心者にわかりやすく解説

人気のあるトレンド系の指標3つ

トレンド系の指標はいくつかあり、使いやすさには個人差があります。その中でも FX 初心者にとって使いやすいという意見の多い 3 つをご紹介します。相場が上昇局面をむかえているのか、下降局面をむかえているのかを知るための目的はいっしょですので、自分に合うトレンド系の指標を見つけてください。

一目均衡表

日本人が考案したとされる一目均衡表は、全てを理解し、使いこなすには難しい指標とされていますが、トレンド系の指標では非常に有名な指標のため 1 度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。基準線、転換線、先行スパン1、先行スパン 2 、遅行スパンの 5 つの線と、「雲」と表現する先行スパン 1 と先行スパン 2 の間の価格帯をチャート上に表しています。
一目均衡表ではこの雲の位置と厚みがチャートを読む上での判断材料となります。転換線と基準線も重要な判断材料となり、転換線が基準線を上に抜けた時を買いシグナルとし、転換線が基準線を下に抜けた時を売りシグナルと判断します。

移動平均線

相場の過去一定期間の終値を平均値で表した数値を線で結び、グラフに表したものを移動平均線といいます。相場の値動きの結果が最もシンプルに計算されグラフに表れます。移動平均線の読み方もシンプルで、移動平均線が右肩あがりであれば上昇トレンド、右肩下がりであれば下降トレンドであると判断することができます。シンプルであるがゆえに、トレーダーの中では最も一般的な指標とされています。

MACD( マックディー )

オシレーター系とトレンド系どちらにも使える MACD は過去の価格よりも直近の価格を重視しています。上述した移動平均線をより発展させた指標ですので、シグナルの読み方は移動平均線と同じです。 MACD で表示されたシグナルが上昇を表していれば買いシグナル、下降を表していれば売りシグナルと読み取ります。一般的に短期売買を目的にしたトレーダーに好まれる傾向があります。
いかがでしたでしょうか? FX でトレードする際は単にチャートを見るだけではなく、分析手法を知ることでもトレードのしやすさが変わってきます。自分に合いそうだと思った分析方法は試してみてオリジナルのトレード方法を見つけてみてください。

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